一次掌握債券收益與價差 元大投信00967B、00968B、00969B 11/18起募集。資料照
殖利率上升推動債券ETF買氣增溫,為增加債息現金流規劃多元性,並突顯收益與潛在資本利得兩大債券投資主軸,元大投信推出採月配息與票息率篩選設計的元大優息美債(00967B))、元大優息投等債(00968B),以及敏銳反映債市價差變化的元大零息超長美債(00969B),一次涵蓋從美債到投資級債、從領息到追求價差的不同選擇,均採10元發行,11月18日至22日募集。
元大投信表示,債券的債息為發行機構約定支付,具有固定收益性質,且殖利率與價格呈現反比關係,當殖利率波段走高則價格勢必來到相對低點,增加買進吸引力。截至11月8日,美國10年期公債殖利率約來到4.3%,相對9月中的3.6%顯著上升,已接近美國啟動降息前的前高4.7%,等待進場機會的投資人,可評估把握這一波殖利率因消息面因素彈升機會,透過債券ETF進行布局。
觀察到許多投資人透過債券配息進行再投資或其他運用,本次元大投信推出低門檻10元發行,採月配息設計的元大優息美債(00967B)與元大優息投等債(00968B),應對可能的降息循環均具有收益配置優勢,兩者標的指數並針對納入債券之票息率高低進行篩選,以最大化指數殖利率為目標進行權重調整。
而針對追求債券價格潛在上漲機會的投資人,元大投信這次也推出國內首檔元大零息超長美債(00969B),所投資的長天期零息美債距到期日大於25年,且在發行期間不付息,於持有到期後償還本息,存續期間較同條件附息債券長,相對一般固定配息債券ETF將更敏銳反映殖利率變化下的價格波動。