AI投資策略更新!郭明錤:中東出口禁令無影響、投資人不急進場。資料照
SEMICON TAIWAN 2023本周登場,AI題材持續延燒,知名分資分析師郭明錤表示,中東出口禁令風險,對AI股票基本面並無影響。投資人現在青睞尚未反映AI題材的個股,先前AI受益股均已修正,但投資人不急著進場,而是更傾向等到近期基本面明朗後再決定下一步。
郭明錤指出,輝達(Nvidia)上周創收盤價新高,意味著投資人對AI趨勢依舊有興趣,但明顯偏好先前尚未反映AI正向趨勢的個股,而非市場普遍知道的受惠者。台玻與Dell在9月1日分別上漲9.9%與21.25%,就是投資人對新AI股票偏好的例子。
郭明錤指出,大部分市場普遍已知的AI受益股票均已修正,但投資人不急著進場,而是更傾向等到近期營收和獲利等基本面明朗後再決定下一步。Dell股價大漲近期可能讓PC零組件與AI邊緣運算得到更多市場關注度。
至於美國擬禁AI晶片輸出中東,郭明錤分析,輝達 AI晶片的潛在出口中東國家禁令風險,對AI股票基本面並無影響。事實上,輝達一直都尚未決定要不要接收來自中東國家買家的AI晶片急單。不過,某些特定供應商的股價先前若受益於中東AI訂單,則近期股價將相對更弱勢。