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    台股8月重摔5百點 !半導體雙A題材加持拚攻克季線反壓

    2023-09-04 06:15 / 作者 陳俐妏
    台股8月重摔5百點 半導體雙A題材加持拼攻克季線反壓。資料照
    台股8月台股大跌510.92點,跌幅2.98%,惟跌幅在亞股中表現相對有撐。展望後市,半導體展本周登場,蘋果iPhone 新機蓄勢待發大盤,投信法人表示,8月月線收黑下跌3%,表現及外資賣超金額皆屬今年最壓抑之月份。展望9月,產業動能一波波,趨勢題材股可望成為盤面焦點,力拚攻克16900點季線反壓。

    統計8月三大法人動向,外資賣超金額達1240.02億元,為今年來單月最高,自營商賣超金額亦高達915.02億元,改寫歷史來單月新高,僅有投信站在買方加碼562.47億元,三大法人合計單月減碼台股1592.57億元。

    PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示,輝達繳出亮眼財報,然目前台股AI概念股遇到獲利了結賣壓,資金暫時先往低基期、傳產等族群靠攏,從輝達的超標好成績反映出全球AI需求延續強勢、庫存水位健康,AI晶片將於下半年持續放量,產品生態系優勢穩固龍頭地位。

    隨著下半年供應鏈產能緩解,以及市場對資料中心AI晶片需求維持強勁,預計下半年供應可望加速擴張,輝達預期下季營收可達160億美元,年增幅高達170%,高於市場預期120億美元,市場也上調2024營收預估至430億美元,年增率將達到94%之多。

    從評價面來看,孫傳恕分析,目前台股來到10年均值區間上緣,已非便宜的市場,預料需要景氣明顯好轉才有帶動大盤持續上攻的動能,而眼見景氣已落底,下修空間有限,且未來將逐步回升,指數底部亦將同步持續墊高,加上9月蘋果新機即將發表,可望成為激勵蘋概股表現的題材。

    日盛上選基金研究團隊表示,進入9月,蘋果將發表iPhone15系列、國際航太暨國防工業展,為產業兩大焦點;此外,美AI指標廠財報及財測遠優於預期,營收占比高的台廠供應鏈,8~9 月起拉貨動能有望更上一層樓,網通產業庫存第四季有望恢復正常,全球IP矽智財龍頭將於9月在NASDAQ掛牌,相關台廠亦有機會引發關注。

    日盛上選基金研究團隊表示,下半年AI 伺服器開始放量,單價較傳統伺服器高出數倍,大部分ODM廠第四季皆會開始陸續出貨。下半年台股企業獲利預期將逐季成長,同時2024年台股獲利將出現雙位數增長,預期台股將逐步反應此項利多,下半年企業獲利逐季增長之基本面行情可期。而在台股中長線仍正向下,建議投資人可透過主動式台股基金掌握趨勢機會。
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