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    台股520行情還有嗎? 大盤逼近歷史天價20883點 台積電營收報喜、政策利多預期增溫

    2024-05-12 10:30 / 作者 鄒秀明
    AI與股市示意圖。本報繪製
    台股距離520新任總統上任僅剩下週5個交易日,儘管近期台股橫盤震盪,但上週收盤距離歷史天價20883.69點僅差174.85點之遙,法人表示,考量520前政策概念股將有機會拉抬,且台積電公布四月營收報喜,市場關注鴻海法說為AI族群利多題材,預期有利台股多頭表現,可望再度挑戰20,800點大關之上。

    520總統就職倒數,市場多有預期股市可望上揚表態,根據統計,自2016年以來,520當天後5、10、20個交易日的大盤全數呈現上漲,後40日亦有75%機率上漲。

    不過,台股上週已上漲378.52點,週線漲幅1.86%,大盤收在20708.84點,離前波高點20,883.69點僅一步之遙。由於美國就業數據降溫,外資資金重回大型權值股,在科技股部分由台積電帶動,台積電周漲2.82%,貢獻指數逾180點、鴻海周漲8.65%,貢獻指數59點、聯發科具有高息題材,為高息ETF佈局標的之一,周漲5.29%,貢獻指數28點。

    台積電公布四月營收表現佳

    PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪指出,從產業趨勢來看,台股多方依舊有發揮空間,特別是對台股最佳利多因子包括CoWoS產能開出,有利供應鏈後段廠商營收,且AI相關個股第一季財報普遍繳出亮眼成績。

    黃新迪指出,晶圓龍頭大廠周五公布4月營收,在高效能運算需求攀升帶動下,4月營收高達2360.21億元,為歷史次高,月增幅超過兩成,年增幅更是大幅成長59.6%,有利於下週台股多頭持續表現。

    科技業對第二季展望偏保守

    不過,展望科技股第二季,永豐投顧提醒,從近期上市櫃公司陸續舉辦法人的說明會來看,除台積電堅守全年成長性不變外,多數公司表示能見度僅2~3個月,且以急單為主,第二季營收與第一季相比為持平或力求略微成長,看法明顯較前次法說會來的保守。

    永豐投顧總經理李學詩表示,在近期科技股弱勢表現下,建議選股以殖利率有所支撐的個股為標的並適度保留現金,等待承接機會,但基於520前,政策概念股將有拉抬機會,故本週指數區間看20,000點至20,800點。

    永豐投顧分析,目前科技業庫存已達健康水位,但需求端的拉貨動能仍弱,上週科技股在法說會後,股價多有拉回。雖然上市櫃公司期許第四季AI PC及AI 手機新品出籠將可帶動換機潮,但以目前消費者對PC及手機的換機需求疲弱來看,或許受限於歐美高通膨環境下,消費者以民生物資為主要消費品,目前尚難判斷高單價的AI產品是否能刺激消費者的購買慾望。

    AI股聚焦鴻海法說及輝達財報

    不過,本周鴻海法說及輝達財報被視為AI族群最後利多驅動因子。由於5/15日前上市櫃公司第一季財報將全部出爐,重量級法說會尚有5/14日的鴻海及5/23日的Nvidia的財報及展望,接著6/2日Nvidia CEO黃仁勳將來台演講,永豐投顧指出,此為AI族群近期的最後利多刺激。若AI相關族群未能在這些利多訊息後,籌碼重新歸隊,重振雄風,那麼就必須等待籌碼適度沉澱後隨下半年業績成長,股價再做表現。
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